华安基金:中长期配置价值显现,建议投资者怀有信心、保持耐心
受多项利好因素推动,华安怀今日市场主要指数均出现较大幅度上涨,基金截至收盘,中长置价值显资沪深300上涨2.39%,期配创业板指上涨3.55%。现建信心华安基金表示,议投市场回暖主要受到以下几方面因素影响: 其一,保持美国通胀处于顶部区间,耐心叠加美联储纪要显示未来加息放缓,华安怀明年全球流动性环境有望好于今年。基金昨晚美国9月通胀8.2%小幅高于8.1%的中长置价值显资预期,但整体处于顶部区间,期配上行幅度边际减弱。现建信心同时,议投美联储纪要显示未来加息放缓。保持在此背景下,明年全球流动性环境可能好于今年。 其二,权益配置性价比较高,北向资金显著流入,市场风险偏好改善。当前权益风险溢价接近今年4月时期水平,配置权益类资产的性价比较高。全天北向资金净流入超80亿,市场风险偏好显著改善。 其三,政策性利好推动医药、社会服务、电力设备等板块上涨。医疗设备贷款规模高于预期、江西集采力度好于预期。美国可能暂停电池和组件的反倾销、反补贴关税等因素推动市场上涨。 华安基金表示,市场的中长期配置价值正逐步显现,建议关注受益“新型举国体制”的产业方向。整体来看,尽管面临各种内外部挑战,但我国经济发展的确定性有望阶段性增强,全球流动性偏紧的环境有望阶段性缓解,当前权益风险溢价水平高于历史均值一个标准差以上,市场中长期配置价值正逐步显现。 具体而言,医疗设备、计算机软件等有望受益我国自主可控水平提升。消费、出行、稳增长等产业经历了持续走弱,行业基本面已处于历史较低水平,行业格局逐步改善。煤炭、电力公用事业等低估值、高分红方向具有一定配置性价比。储能、新能源等赛道需精选alpha公司,注重盈利确定性。整体来看,当前大部分行业基本面状况处于较低水平,建议投资者怀有信心、保持耐心,秉持长期投资、价值投资理念。 风险提示: 本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。
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